MACD-H – Giá lên hay xuống? (Phần 4)

Để tăng tính thuyết phục về tín hiệu phân kỳ MACD-H trong bài viết trước, bài này tôi sẽ không phân tích một chart trong quá khứ nữa, nhưng “thực chiến” trực tiếp ngay khi tôi đang hoàn thành bài viết này. Như vậy, anh em sẽ hình dung một cách sinh động và cụ thể hơn.

Thực ra anh em cần hiểu, cái khó của tín hiệu phân kỳ không phải là nhận ra hay không nhận ra mô hình phân kỳ, vì ai đọc qua một lần đều cũng có thể áp dụng được ngay, cái khó nằm ở chỗ khi tín hiệu phân kỳ chưa hoàn thiện thì làm sao anh em biết mình vào lệnh điểm nào và thoát ra điểm nào. Vẫn biết đã đến vùng giá mua, thì mua tại giá nào là tối ưu nhất? Có nên mua thêm khi giá xuống nữa không? Bao giờ thì cắt lỗ? Để trả lời được những câu hỏi đó, anh em cần lập kế hoạch ngay từ đầu, nhưng không phải lúc nào nó cũng đi theo kế hoạch mình muốn, nên khi hành động thì hành động theo tín hiệu mà thị trường vừa gợi mở.

Bây giờ anh em cùng quan sát một vài lần thực chiến của tôi nhé.

Thực chiến “bẻ gãy lưng gấu”

Để theo dõi và hiểu được ví dụ này, ít nhất anh em cũng đã đọc bài viết trước (phần 3) trong serie này. Anh em cần nắm được 3 bước quan trọng để hoàn thành mô hình phân kỳ đáy MACD-H.

Tôi nhanh chóng chụp lại tấm hình này, khi chưa biết tương lai giá sẽ đi về đâu, nhưng sự gợi mở hiện tại mà thị trường đem lại giúp tôi lập kế hoạch dự đoán mô hình phân kỳ MACD-H để vào lệnh.

Khi tôi nhìn thấy hiện tượng “bẻ gãy lưng gấu”, tôi kiên nhẫn đợi thêm và chuẩn bị chia vốn vào lệnh

Ví dụ này giá đang lao mạnh, tôi cứ để nó lao, không vội vàng. Dĩ nhiên trong tâm trí tôi sẽ lên nhiều kế hoạch cho từng chỉ báo chứ không chỉ có phân kỳ MACD-H. Nhưng đến khi xuất hiện hiện tượng “bẻ gãy lưng gấu”, tôi chú trọng nhiều hơn vào việc theo dõi đồi histogram âm tiếp theo để vào lệnh. Và kết quả như sau:

Kế hoạch đã đi đúng như dự đoán, tôi đã bắt được giá 8859 khi xuất hiện đáy histogram thứ hai cao hơn đáy histogram trước đó

Thực ra giá xuống tới 8k7xx nhưng mà rất khó để anh em bắt chính xác đáy, tôi chỉ bắt được mức giá mà tôi cho là nó sẽ hồi. Sau đó tôi đã chốt ở vùng 9k1, 9k2, coi như hoàn thành một đợt lướt sóng ngắn. Như vậy, với một chút hiểu biết để lên kế hoạch, anh em hoàn toàn có thể chinh phục được những con sóng thế này dễ dàng hơn rất nhiều.

Về việc chốt ở giá nào, anh em có thể dựa vào RSI, hoặc cụ thể trong bài này, anh em có thể dựa vào sự phân kỳ đỉnh MACD-H, mà chúng ta sẽ gọi tên nó là “bẻ gãy lưng bò”.

Phân kỳ đỉnh MACD-H hoàn toàn không khó diễn đạt, anh em chỉ cần tư duy ngược lại với phân kỳ đáy MACD-H mà thôi. Thế nên, tôi không muốn dài dòng giải thích bản chất vấn đề nữa, mà ví dụ trực tiếp luôn cho anh em thấy.

“Bẻ gãy lưng bò”

Hiện tượng này có lẽ sẽ hữu hiệu với anh em nào muốn vào lệnh short hoặc anh em muốn tìm điểm chốt lời. Vấn đề chốt lời giá nào không phải là “tùy lòng tham” như nhiều người hay nói, mà là chúng ta chốt tại giá mà chúng ta biết rằng nó khó mà tăng nỗi nữa hoặc sắp down mạnh. Hay ít ra, khi thấy sự xuất hiện của phân kỳ đỉnh MACD-H, anh em cũng không dại dột FOMO để mà đu đỉnh.

Những yếu tố cần thiết

Hiện tượng này cũng đòi hỏi những yếu tố quan trọng sau để đảm bảo nó hoàn thành mô hình phân kỳ đỉnh

  • Đòi hỏi sau một đợt tăng mạnh khiến histogram dương liên tục, sau đó phải có một giai đoạn ngắn histogram âm tạm thời, đây là bằng chứng cho thấy sự phản kháng của phe gấu (bắt đầu nhà đầu tư muốn xả).
  • Đòi hỏi histogram dương trở lại nhưng yếu ớt hơn lần trước và tạo đỉnh histogram thấp hơn đỉnh trước, dù giá vẫn tiếp tục tăng cao hơn. Điều đó chứng tỏ lực mua không còn đủ mạnh nữa, giá khả năng cao là chuẩn bị down.

Anh em xem một ví dụ như sau, anh em sẽ tránh đu đỉnh hoặc vào được lệnh short ngay tại đỉnh.

Anh em sẽ chốt lời (hoặc không FOMO) khi thấy xuất hiện đồi histogram thứ 2 thấp hơn dù giá cao hơn

Thực chiến “bẻ gãy lưng bò”

Đây là hình ảnh tôi chụp lại khi chưa biết giá sẽ down, nhưng tôi lên kế hoạch cho sự phân kỳ đỉnh MACD-H, vì đã nhìn thấy xác nhận tín hiệu “bẻ gãy lưng bò”, tôi chờ đợi một đồi histogram thấp hơn để sẵn sàng cho lệnh short

Tín hiệu “bẻ gãy lưng bò” đã xác nhận, “bò” đã yếu, anh em lên kế hoạch chuẩn bị chuyển sang phe “gấu”

Và đây, mời anh em xem kết quả:

Đây là một lần bão gần đây khi giá down từ 9k9, anh em hoàn toàn dự đoán được bằng hiện tượng phân kỳ MACD-H

Không khó khăn để phát hiện ra những mô hình phân kỳ thế này. Anh em hãy thường xuyên tìm kiếm nó trong nhiều khung thời gian để có được kế hoạch trade tốt nhất.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đúng, anh em có thể xem ví dụ về sự thất bại của phân kỳ đỉnh sau đây

Sự thất bại trong mô hình phân kỳ đỉnh MACD-H

Sẽ có những lúc giá không đi đúng kế hoạch, mô hình phân kỳ đỉnh vẫn hình thành trọn vẹn, giá vẫn down, nhưng thực tế nó chỉ điều chỉnh rồi lên tiếp, dẫn đến anh em sẽ chốt non. Khi đó anh em có thể dựa vào các chỉ báo khác để tìm cách tránh lỡ kèo.

Phân kỳ đỉnh đôi khi không có ý nghĩa dự báo đảo chiều, thực tế giá điều chỉnh để tăng tiếp

Nếu nói nó thất bại thì cũng không chính xác, vì ít ra giá cũng đã down sau khi mô hình hoàn thành, nghĩa là nó cũng đã cho anh em dự đoán đúng trong khung thời gian ngắn hạn.

Như vậy, ở một xu hướng quá mạnh, sự phân kỳ MACD-H không mang nhiều ý nghĩa đảo chiều, nhưng chỉ đơn thuần là sự điều chỉnh nhẹ để tiếp tục xu hướng mà thôi.

Một vài lưu ý với tín hiệu phân kỳ MACD-H

  • Tôi muốn nhắc lại điều đầu tiên mà tôi đề cập khi mới bắt đầu serie này, đó là lối chơi thuần phân tích kỹ thuật không giúp anh em thắng chắc được, anh em cần kết hợp nó với nhận định về dòng tiền chảy về đâu, xu hướng thị trường hiện tại thế nào.
  • Kỷ luật trade trong quản lý vốn và cắt lỗ là cần thiết.
  • Giả sử anh em nhận thấy những tín hiệu ngược nhau trong những khung thời gian khác nhau, thì không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa khung giờ nhỏ sẽ cho tín hiệu sớm hơn, mà thông thường tín hiệu ở khung giờ lớn sẽ có sức ảnh hưởng mạnh hơn. Vậy nên hãy xem hết từ D1, W1 cho đến 30m để anh em có được nhận định toàn diện nhất.
  • Đừng quá tự tin vào bất cứ một tín hiệu nào, sự tự tin quá lố tỉ lệ nghịch với lợi nhuận đặt biệt là trong thị trường này.
  • Anh em đừng chỉ sử dụng MACD-H, hãy kết hợp với những chỉ báo khác để có được phân tích khách quan hơn (giả sử với RSI chẳng hạn, mà tôi đã có serie hướng dẫn)

Khi “thủ thuật” trở thành “nghệ thuật”

Tôi muốn gợi mở cho anh em những khái niệm mới bên trong những điều mà 4 phần vừa rồi tôi đã hướng dẫn, thậm chí ngay cả khi anh em thành thục sử dụng những tín hiệu này cũng không có nghĩa anh em sẽ giàu to. Có rất nhiều sự kết hợp từ vĩ mô đến vi mô, từ đơn giản đến phức tạp mà đôi khi khó diễn đạt được. Nhưng cho đến khi trader trải qua hết các cảm giác đó thì bỗng dưng những điều cô đọng lại chính là “trực giác” của chính mình, và mọi thứ sẽ đơn giản hơn.

Giả sử trong sự phân kỳ, cái khó của sự phân kỳ không phải là nhận ra mô hình phân kỳ nào, mà là khi sự phân kỳ đó chưa hoàn thiện mình vẫn quyết định có vào lệnh hay không và vào lệnh tại điểm nào, ra tại điểm nào, phương pháp để xác định điều đó là đi tìm cực điểm (hay “bước nhảy”) trong diễn biến phân kỳ (khái niệm này do tôi tự chế ra dựa vào kinh nghiệm, không biết sách vở gọi nó là gì :)) “bước nhảy” này sẽ bao gồm bước tạo đà và bước nhảy vọt, mọi diễn biến gợi mở tiếp theo mà thị trường đem lại sớm nhất trong tương lai không (hoặc có) thỏa mãn sự hình thành các “bước” này chúng ta sẽ kết luận sớm mô hình phân kỳ này không hoàn chỉnh (hoặc sẽ hoàn chỉnh). Vậy xác xuất thắng sẽ cao hơn. Nên tôi không chém chart quá khứ, mà là hành động theo tín hiệu.

Và đó là khi “thủ thuật” trở thành “nghệ thuật”. Nếu có dịp nói cụ thể hơn, tôi hẹn anh em ở một bài viết khác.

7 thoughts on “MACD-H – Giá lên hay xuống? (Phần 4)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *