Thị trường Crypto – Tiền chảy về đâu? (Phần 1) – Những khái niệm phải biết

Anh em thân mến. Sau một thời gian các bài viết và serie hướng dẫn kĩ thuật căn bản của tôi được đăng, nhiều anh em newbie đã học được nó và ở khía cạnh tích cực: anh em cũng bớt FOMO và vào lệnh có chút căn cứ nào đó, nhưng ở khía cạnh tiêu cực: anh em lại nghĩ “biết vậy là trade ngon rồi!”. Không nhé, anh em phân tích được 1 thì mấy chuyên gia tài chính (cá mập) phân tích được 10. Anh em tham gia thị trường là chấp nhận bước vào cuộc chiến không cân sức rồi. Toàn Grab, Uber Driver thì đấu sao lại với tiến sĩ kinh tế tài chính phố Wall. Thị thường không chỉ có phân tích kỹ thuật. Bất cứ khi nào anh em quá tự tin với lệnh của mình thì khi đó thị trường sẽ làm anh em bất ngờ.

Tôi nghĩ lẽ ra serie này phải là serie đầu tiên đề cập đến những kiến thức quan trọng trước nhất mà một nhà đầu tư mới vào thị trường Crypto này cần tiếp cận (hơn là tiếp cận kiến thức ptkt chuyên sâu). Vì sao? Vì dưới góc độ phân tích kỹ thuật, nó có thể đem lại cho anh em cái nhìn chính xác diễn biến tâm lý qua từng giai đoạn (chỉ là chúng ta có đủ khả năng nhìn ra chính xác hay không thôi), nhưng nó lại không lý giải được vì sao những hiện tượng tâm lý đó lại diễn biến như thế. Khi đó, anh em cần lùi xa hơn một chút, mở mắt bao quát hơn, để tập trung vào dòng chảy của khối tiền lớn trên toàn thị trường. Sau khi đã có được cái nhìn về dòng chảy của khối tiền đó rồi, anh em mới zoom con mắt mình vào từng cái chart, mà điển hình là chart BTC trước, rồi đến các chart của Altcoin. Khi đó chúng ta mới bắt đầu vận dụng kiến thức phân tích kỹ thuật để mà vào lệnh.

Loạt bài này tôi hướng dẫn anh em quan sát những thay đổi của các số liệu trên https://coinmarketcap.com và tự mình có thể đưa ra nhận định về dòng chảy của khối tiền. Chúng ta không cố đoán ý của cá mập, có thể trong một số trường hợp, anh em đoán đúng. Nhưng thay vì đoán ý, hãy để cho cá mập đi trước, rồi chúng ta nương theo dấu vết mà nó để lại rồi bám đuôi. Chiến thuật như vậy sẽ khôn ngoan hơn rất nhiều. “Dấu vết” ở đây mà tôi muốn nói là trả lời câu hỏi “Tiền đang chảy về đâu?”.

Anh em không thể nào đỏi hỏi bất cứ một sự tuyệt đối nào trong thị trường. Ngay cả những số liệu mà chúng ta dựa vào đó để suy luận cũng luôn ẩn chứa những hoài nghi hữu lý. Những số liệu tôi muốn đề cập ở đây, bao gồm: vốn hóa, thị phần các đồng coin, khối lượng giao dịch…

Ý nghĩa những con số tổng quan thị trường crypto

Không chỉ có https://coinmarketcap.com cung cấp cho anh em những thông tin về vốn hóa, thị phần, khối lượng…mà còn nhiều trang khác. Nhưng dù trang nào đi nữa thì một khi tham khảo nó, anh em đã phải mặc định mình tin rằng: đó là số liệu thật (còn nó thật bao nhiêu trong đó thì ngoài khả năng của chúng ta rồi). Nhiều bài viết bày tỏ hoài nghi về số liệu mà coinmarketcap cung cấp, nhưng rồi có làm được gì đâu. Đôi khi chúng ta cần chấp nhận những giới hạn của chính mình.

Xem tất cả những con số này trên link: https://coinmarketcap.com/charts/

Vốn hóa (Total market Capitalization)

Là tổng số tiền trên lý thuyết thể hiện giá trị của toàn bộ thị trường nếu quy ra USD. Thị trường không chỉ có BTC mà còn hàng ngàn đồng coin khác. Nếu đem tất cả đồng của một coin đang lưu thông nhân với giá của nó tại thời điểm xem xét, rồi làm tương tự như thế với tất cả các đồng coin. Rồi thực hiện một phép cộng khổng lồ cho tất cả kết quả lại với nhau, chúng ta sẽ có được cái gọi là “vốn hóa”.

Tôi sẽ đề cập cụ thể nhiều vấn đề trong những khái niệm này ở bài sau, tôi muốn anh em có được những hình dung ban đầu của tất cả những khái niệm này trước đã.

Thị phần (Dominance)

Anh em hình dung vốn hóa như một miếng bánh lớn trọn vẹn và từng đồng coin là một mẩu trong miếng bánh đó. Thông thường người ta quan tâm đến dominance của BTC vì sức ảnh hưởng của nó, và BTC cũng là mẩu bánh lớn nhất.

Dominance sẽ giúp anh em biết những biến động của dòng tiền bên trong thị trường. Ngoài ra, dominance còn giúp anh em so sánh sức ảnh hưởng của đồng coin so với những đồng coin khác.

Thông thường người ta hay nghĩ dominance của nhóm coin nào tăng thì tiền đổ nhiều vào đó, nhưng trong một thị trường downtrend mạnh (như hiện tại tôi viết bài này) thì việc rút vốn quá nhiều ở altcoin cũng có thể khiến dominance BTC tăng cục bộ. Thế nên, phân tích dominance thì cần kết hợp với vốn hóa để biết chắc chuyện gì đang xảy ra.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường (24h)

Khối lượng giao dịch trong 24h của toàn thị trường giúp anh em hình dung “sức nóng” thanh khoản chung. Sự đột biến trong khối lượng giao dịch luôn đem lại những biến động cho toàn thị trường, có thể dẫn đầu sẽ là BTC với sự kiện giá tăng mạnh hoặc giảm mạnh, từ đó dẫn đến những biến động về Dominance, và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch của anh em.

Khối lượng giao dịch như hơi thở của thị trường, thị trường mà không có người mua người bán thì sao mà kiếm lời.

Tổng số loại đồng coin

Khi tôi mới bước chân vào thị trường, con số này chỉ dừng lại ở khoảng hơn 800 đồng coin (thời điểm tháng 8 năm 2017), nhưng hiện tại nó đã lên đến hơn 1600 (lúc tôi viết bài này). Nghĩa là số loại coin đã x2. Sự ra đời của nhiều ICO, và vấn nạn phát hành coin rồi đem lên sàn thổi giá sau đó bỏ trôi cho thị trường…những lý do đó sẽ khiến càng ngày càng nhiều đồng mới tiếp tục được phát hành. Hiện tại con số này thay đổi từng ngày.

Kết hợp các số liệu để phân tích

Đây là mới chỗ mà các trader hơn nhau. Với những số liệu này, nếu mỗi ngày anh em chỉ mở lên rồi lướt qua, sẽ chẳng nhận thấy được điều gì đâu. Nhưng quan trọng là cách anh em lý giải những biến đổi bên trong các số liệu, kết hợp những biến đổi đó với nhau, rồi anh em rút ra kết luận cho chính mình.

Những số liệu này là bức tranh tổng quan của thị trường. Trước khi soi một chart của đồng nào đó để quyết định vào lệnh, thì bước đầu tiên tôi làm (và tôi cũng khuyên anh em làm) là quan sát bức tranh này để tìm định hướng chung.

Cụ thể những kinh nghiệm quan sát bức tranh tổng quan này, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong phần tới của serie.

3 thoughts on “Thị trường Crypto – Tiền chảy về đâu? (Phần 1) – Những khái niệm phải biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *